<미국주식>3 개의 고성장 기술 주식

Twilio와 다른 두 개의 고성장 주식을 포기하기에는 아직 이르다.

상승하는 채권 수익률은 지난 두 달 동안 성장에서 가치 주로의 순환을 촉발했습니다. 
너무 오랜 세월동안 제한없는 성장으로 가격을 책정 한 주식에서 이익을 취하는 것은 분명 현명 하지만 장기적인 세속적 추세에서 여전히 이익을 얻을 수있는 파괴적인 기술 회사를 포기하는 것도 어리석은 일입니다.
지난 2 개월 동안 가격이 하락했지만 몇 년 동안 보유 할 가치가 있는 기술 주식 3 개를 살펴 보겠습니다.

1. Twilio (TWLO)
2. Datadog (DDOG)
3. Palantir (PLTR)

고성장 기술주식

 

1. Twilio

Twilio의 클라우드 기반 플랫폼은 모바일 앱을 위한 전화 통화, 문자 메시지 및 비디오를 처리합니다. 개발자들은 이전에 버그가 많고 시간이 많이 걸리며 확장하기 어려운 이러한 기능을 처음부터 만들었습니다.
Twilio의 서비스를 통해 개발자는 몇 줄의 코드로 이러한 기능을 클라우드 플랫폼으로 아웃소싱 할 수 있습니다. 
예를 들어,
1) Lyft 는 Twilio를  통해 라이더와 운전자 간의 통화와 메시지를 라우팅하는 반면 
2) Airbnb 는 Twilio를 사용하여 게스트와 호스트를 연결합니다.

Twilio의 수익은 2020 회계 연도에 55 % 증가한 17 억 6 천만 달러를 기록했습니다. 달러 기준 순증가율 137 %로 작년 한해를 마감했습니다. 이는 기존 고객이 전년보다 올해 서비스에 37 % 더 많이 지출했음을 의미합니다. 
1 년 전 약 179,000 개에서 증가한 221,000 개 이상의 활성 고객 계정으로 올해를 마감했습니다.
Twilio의 조정 순이익은 조정 EPS가 44 % 증가하면서 62 % 증가한 3,590 만 달러를 기록했습니다. 월스트리트는 올해 매출이 38 % 증가 할 것으로 예상하지만, SMS 네트워크 액세스에 대한 더 높은 투자와 신규 통신사 요금이 마진을 압박함에 따라 조정 된 수익이 다시 적자로 떨어질 것으로 예상합니다.

이러한 단기적인 도전은 Twilio의 미래에 대한 우려를 불러 일으키고 있으며, 내년 매출의 20 배로 여전히 주가가 비싸 보입니다. 그러나 Twilio의 틈새 시장에서 선점 자의 우위, 높은 순 확장 률 및 확장되는 모바일 시장은 모두 향후 몇 년 동안 주가를 높이게 될 것입니다.

 

2. Datadog

Datadog의 플랫폼을 통해 IT 전문가는 통합 대시 보드에서 조직의 소프트웨어 및 서비스 성능을 모니터링 할 수 있습니다. 과거에 IT 전문가들은 종종 서로 다른 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에서 이러한 애플리케이션을 개별적으로 모니터링했는데, 이는 지루하고 담당자가 실수하기 쉽습니다.

Amazon Web Services 및  Microsoft  Azure를 포함한 400 개 이상의 소프트웨어 플랫폼은 이제 Datadog의 서비스에 대한 기본 지원을 제공합니다.

Datadog의 수익은 2020 회계 연도에 66 % 증가한 6 억 3,500 만 달러를 기록했습니다. Twilio의 순 확장 률과 거의 유사한 순 유지율은 14 분기 연속 130 % 이상을 유지했습니다.
Datadog 대시 보드의 고정성은 다른 성장 지표에 반영됩니다. 2020 년 말에 22 %의 고객이 4 개 이상의 서비스를 사용하고 있었는데, 이는 1 년 전 10 %에서 증가한 수치입니다.

연간 반복 수익 (ARR)에서 $ 100,000 이상을 생성하는 고객 수는 2020 년에 1,253 개로 46 % 증가했습니다.이 총액 내에서 ARR에서 $ 1 백만 이상을 생성하는 고객 수는 94 % 증가한 50 개입니다.

Datadog은 2019 년에 $ 471,000의 순손실에 비해 1 년 동안 7160 만 달러 또는 주당 $ 0.22의 조정 된 순이익을 창출했습니다. 2021 회계 연도에는 매출이 37 ~ 39 % 증가 할 것으로 예상하지만 조정 된 수익은 최근 2 건의 인수를 통합하고 투자를 다시 늘리면서 36 ~ 55 % 하락했습니다.
Datadog의 주가도 내년 매출의 25 배로 저렴하지는 않지만 사일로 파괴 기술은 높은 가격 대비 판매 비율을 정당화합니다 .

 

3. Palantir

The Lord of the Rings(반지의 제왕) 의 모든 것을 본 구의 이름을 따서 명명 된 Palantir의 플랫폼은 서로 다른 소스의 데이터를 축적하고 조직이 데이터 기반 결정을 내리는 데 도움이됩니다. 정부 계약에서 수익의 절반 이상을 창출하며 데이터 처리를위한 미국 정부의 "기본 운영 체제"가 될 계획입니다.

Palantir의 소프트웨어는 논란의 여지가 있습니다. 2011 년 오사마 빈 라덴을 사냥하는 데 사용 된 것으로 알려졌지만 ICE (Immigration and Customs Enforcement)에서도 미등록 이민자를 찾아 추방하는 데 사용되었습니다. 그럼에도 불구하고 기업용 Foundry 사업이 확장됨에 따라 새로운 정부 계약을 계속 획득하고 있습니다.

Palantir의 매출은 2020 회계 연도에 47 % 증가한 11 억 달러를 기록했습니다. 고객 당 평균 매출은 41 % 증가한 790 만 달러였으며 상위 20 개 고객의 평균 매출은 34 % 증가한 3,320 만 달러였습니다.
연간 매출이 500 만 달러 이상인 총 고객 수는 54 % 증가한 반면, 연간 매출이 1,000 만 달러 이상인 고객 수는 50 % 증가했습니다.

Palantir의 순손실은 주로 주식 기반 보상 비용과 작년 9 월 직접 상장 비용으로 인해 5 억 8 천만 달러에서 11 억 7 천만 달러로 확대되었지만 조정 된 총 이익과 영업 이익은 늘어났습니다.

Palantir는 2021 회계 연도에 수익이 30 % 이상 증가 할 것으로 예상하지만 수익성은 계속 유지 될 것입니다. 주가는 내년 매출의 23 배로 비싸 보이지만 캐시우드와 로빈후드 투자자 모두가 선호하는 주식이며 장기 성장 잠재력은 무시하기 어렵습니다.