요즘 보면 사고 싶은 주식은 정말 많고 이중에서도 최근 저평가된 주식이 마음을 흔든다.
요즘처럼 변동성이 하늘을 찌를 때는 가만히 있는 것도 도움이 되지만 그렇다고 가만히 있는 것도 왠지 불안감이 오는 것도 사실이다. 오늘 소개하는 종목은 몇 달 사이 저평가된 주식을 한번 선정해봤습니다. 어떤 기준에는 맞고 어떤 기준에는 정말 아닐 수도 있습니다. 그렇기 때문에 매수를 추천하는 글이기보다는 최근 저평가된 주식의 확인을 통해 나의 포트폴리오를 다시 한번 살펴보는 기회로 만들었으면 좋겠다는 생각입니다.
아, 투자자의 마음은 갈대입니다.
특히 뇌동매매로 이어지는 것은 밈주식을 사는 경우로 연결되기도 하지만 3월만큼은 관망을 하거나 만약 그럼에도 매수해야 한다면 가치로 바뀌는 3월이 되기를 희망합니다. 미국의 격언이 있죠. 1월이 가면 한 해가 다간다,, 1월엔 이 말이 설마 현실이 될 줄은 몰랐습니다. 정말 1월의 부진이 2월이 되고 2월의 부진이 3월의 안 좋은 기운으로 주식시장을 이끌고 있습니다. 이렇듯 올해 첫 두 달의 시장은 여러 고난과 역풍에 직면하면서 투자자에게는 인상적이지 않습니다. 이미 패닉의 매도 현상이 발생하고 일부 하이테크 주식은 의미 있는 조정을 받았습니다. 그러면서 동시에 여러 저평가된 주식이 우리의 눈을 사고 잡고 있습니다. 사실 이것이 희망이 끈인지 아니면 어둠의 터널의 시작인지는 잘 알지 못합니다.
하지만 한가지 격언은 알고 있습니다.
시장에서 돈을 벌기 위한 검증된 전략은 공황 상태에서 매수하고 행복감에 매도하는 것입니다. 이 말은 모두가 공포를 느낄 때 매수하고 환희에 차 있을 때 매도와 같은 맥락이기도 합니다. 많은 애널리스트들은 현재 시장 상황은 일부 저평가된 주식을 갉아먹을 좋은 기회로 보인다고 언급하기도 합니다.
한 가지 분명한 것은 2022년에 여러 차례의 금리 인상이 예상됨에 따라 시장은 계속해서 어려움에 직면할 가능성이 큽니다. 지금의 내가 화가라면 장밋빛 그림을 그리고 싶지만 현질은 지정학적 긴장의 고조와 그것이 세계 경제에 미치는 영향은 아직 지켜봐야 할 것 같습니다. 물론 2022년까지 계속해서 암울한 그림을 그리고 싶지는 않을 것이기 때문에 우리는 또 한걸음 나아가야 합니다.
지금의 상황을 보면 조정으로 인해 여러 우려 사항이 할인되어 주식은 우리의 희망과 반대로 가고 있습니다.
점진적인 축적 전략으로 매수하는 것이 매우 합리적입니다. 일부에서는 오늘 언급하는 종목에 대해 바닥을 쳤다고 생각한다고 말합니다. 바로 저평가되었다는 표현이기도 합니다.
- 3M 컴퍼니 (MMM)
- Chevron Corporation (CVX)
- 브리티시 아메리칸 담배 (BTI)
- 화이자 (PFE)
- AT&T (T)
- 록히드 마틴 (LMT)
- 리오 틴토 (RIO)
3M Company(MMM)
MMM 주식은 지난 6개월 동안 거의 23% 하락했습니다. 회사는 배당금과 현금 버퍼를 늘릴 수 있는 재정 여유가 있습니다. 소송의 이슈가 있지만 소송 비용은 회사의 대차대조표에 큰 부담을 주지 않을 것입니다.
장기적 관점에서 3M은 신흥 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있고 이는 수익 및 수익 성장 촉매 역할을 할 수 있습니다. 혁신이 핵심 차별화 요소이기 때문에 회사는 가치를 창출할 수 있는 위치에 있습니다. 주택 개조, 자동차, 의료 및 제조와 같은 분야의 존재는 큰 시장을 보장합니다.
Chevron Corporation(CVX)
현재의 지정학적 시나리오를 감안할 때 원유는 상승세에 있습니다. 양질의 석유 및 가스 주식에 계속 투자할 좋은 시기입니다. CVX 주식은 지난 12개월 동안 37% 상승했습니다. 그러나 Chevron의 주가는 여전히 Forward P/E 12.8로 저평가되어 있습니다. 또한 CVX 주식은 투자자에게 4.05%의 배당 수익률을 제공합니다. 회사의 대차 대조표와 현금 흐름 잠재력을 고려할 때 배당금은 지속 가능합니다.
Chevron은 2021년에 292억 달러의 영업 현금 흐름을 보고했습니다. 올해는 실질유가가 상승하면서 OCF가 상승할 가능성이 높다. 석유 대기업은 지난 5년 동안 103%의 예비 교체 비율을 보고했습니다. 준비금과 자원은 회사에 장기적인 현금 흐름 가시성을 제공합니다. 낮은 손익분기점 자산으로 회사는 유가가 현재 수준에서 조정되더라도 강력한 잉여 현금 흐름을 제공할 수 있는 위치에 있습니다.
강력한 현금 흐름 덕분에 Chevron은 재생 가능 자산에 투자할 수 있었습니다. 특히 Chevron은 2030년까지 연간 150 킬로톤의 잠재적 용량을 가진 수소 허브를 구축하고 있습니다. 최근 Chevron은 31억 달러에 Renewable Energy Group (NASDAQ: REGI )의 인수도 발표했습니다. 재무적 유연성을 통해 회사는 기회주의적 인수 기반 성장 및 다각화를 추진할 수 있습니다. 전반적으로 CVX 주식은 가까운 미래에 매력적이며 장기 포트폴리오에도 보유할 가치가 있습니다.
브리티시 아메리칸 담배(BTI)
브리티시 아메리칸 토바코(British American Tobacco)는 저평가된 주식 중에서 고려할 가치가 있는 또 다른 이름입니다. Forward P/E 9.7에서 주가는 상승 여력이 있는 것으로 보입니다. BTI 주식이 6.35%의 매력적인 배당 수익률을 제공한다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 2021년 12월 초에 주식은 $33.60에 거래되었습니다. 주가는 이미 30% 상승한 $43.60입니다. 최근 시장의 변동성은 가격의 일부 조정을 유발했습니다.
주가의 긍정적인 모멘텀의 한 가지 이유는 부문 전반에 걸친 비즈니스 성장입니다. 브리티시 아메리칸은 불연성 제품에 대한 관심이 증가하면서 변화 단계에 접어들었습니다. 불연성 부문에서 회사는 이미 20억 파운드(26억 8000만 달러)의 매출을 달성했습니다 . 이 회사는 1,800만 명 이상의 불연성 제품 소비자를 보유하고 있다고 주장합니다.
동시에 가연성 부문 수익은 지난 3년 동안 CAGR 3%로 성장했습니다. 따라서 핵심 사업 부문은 꾸준한 속도로 계속 성장하고 있습니다. 이것은 불연성 사업에 대한 투자를 위한 현금 흐름 지원을 제공하는 데 도움이 되었습니다. 또한 배당금은 2021년 97억 파운드의 운영 현금 흐름으로 안전합니다. 따라서 BTI 주식은 현재 수준에서 고려할 가치가 있습니다. 사업 모멘텀이 여전히 긍정적이어서 주가는 상승세를 보일 가능성이 있다.
화이자(PFE)
화이자 주가는 지난 12개월 동안 38% 상승했습니다. 그러나 주식은 여전히 6.7의 선행 P/E에서 거래되고 있습니다. 또한 배당 수익률이 3.37%인 PFE 주식은 고려해야 할 가장 저평가된 주식 중 하나입니다. 매출과 수익이 크게 증가한 이유는 코로나19 백신 때문입니다. 2021년 화이자는 813억 달러의 매출을 보고했습니다. 전년 동기 대비 매출 성장은 92%였습니다. 현재 연도에도 회사는 1000억 달러 (중간 범위)의 매출을 달성했습니다. 이는 YoY 기준으로 20% 이상의 외형 성장을 의미한다. 동시에 현금 흐름이 증가할 가능성이 있습니다.
백신 수익은 2023년부터 상대적으로 감소할 가능성이 있습니다. 그러나 화이자는 임상 시험 파이프라인이 깊습니다. 이것은 장기적인 성장이 건강하게 유지되도록 보장할 가능성이 높습니다. 화이자는 또한 지난 몇 분기 동안 인수 모드에 있었습니다. 이것은 또한 개발 파이프라인을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 작년에 화이자 는 연구 개발에 105억 달러를 투자했습니다. 재정적 유연성을 고려할 때 투자는 계속 증가하고 제품 파이프라인 가시성을 더욱 높일 것입니다. 이러한 요소들이 PFE 주식을 매력적으로 만듭니다. 또한 시장 변동성을 고려할 때 베타가 낮은 주식은 포트폴리오에 보유할 가치가 있습니다.
AT&T(T)
분사가 임박함에 따라 AT&T 주식은 현재 수준인 $23.20에서 크게 저평가된 것으로 보입니다. 이 주식은 7.5의 선도 주가수익비율(PER)에서 거래되며 하방은 현재 수준에서 상한선입니다. 다만, 인적분할이 완료되면 T주의 상승 여력이 있다고 판단된다. 주목해야 할 중요한 점은 주식 추세가 하락하고 있음에도 불구하고 비즈니스 발전이 고무적이라는 점입니다. 2021년에 회사는 320만 대의 순 후불 전화 추가를 보고했습니다. 회사는 또한 이 기간 동안 백만 명 이상의 광섬유 가입자를 추가했습니다. 5G 채택이 가속화됨에 따라 AT&T는 향후 몇 년 동안 혜택을 볼 수 있는 위치에 있습니다.
디지털 미디어 부문에서 회사는 HBO Max 및 HBO Global에 대해 전 세계적으로 1,300만 가입자의 성장을 보고했습니다. 2021년 말 총가입자는 7,380만 명으로 급증했습니다. AT&T는 2021년에 268억 달러의 잉여 현금 흐름을 보고했습니다. 회사는 건전한 현금 흐름으로 순부채를 2023년 말까지 2.5배로 줄일 것으로 예상합니다. AT&T는 또한 회사가 분사 후 배당금을 삭감할 것이라고 밝혔습니다. 그러나이 요소는 이미 주식에서 할인되었습니다. 핵심 모빌리티 사업이 계속해서 성장한다면 회사는 향후 몇 년 동안 배당금을 늘릴 수 있는 위치에 놓이게 될 것입니다.
록히드 마틴(LMT)
최근 지정학적 긴장이 고조되면서 투자자들이 록히드 마틴에 고정되면서 방산 주식에 대한 전망이 높아졌습니다. 2022년 현재까지 LMT 주식은 15% 상승했습니다. 최근 랠리 이후에도 주가는 여전히 매력적인 Forward P/E 15.5에서 거래되고 있습니다. LMT 주식이 투자자에게 $11.2의 배당금을 제공한다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 이는 연간 배당수익률이 2.74% 임을 의미합니다.
기업 성장의 관점에서 독일은 최근 국방 지출을 늘릴 것이라고 발표했습니다 . GDP의 2% 이상을 목표로 하고 있습니다. 다음 분기에 미국 동맹국이 국방 지출을 늘릴 가능성이 매우 높습니다. 록히드마틴은 이미 미국 외 지역의 주문에 집중해왔다. 주식 행동은 회사의 성장 궤도의 잠재적인 변화를 반영합니다. 주목해야 할 또 다른 점은 Lockheed가 2021년 4분기 기준으로 1,350억 달러의 주문 잔고를 보고했다는 것입니다. 올해와 내년에 회사는 연결 잉여 현금 흐름이 121억 달러가 될 것으로 예상합니다. 이는 배당금과 공격적인 주식 환매를 위한 충분한 여유를 제공합니다. 전반적으로 LMT 주식은 긍정적인 산업 순풍을 가지고 있으며 현재의 돌파는 더 큰 랠리로 이어질 가능성이 있습니다.
리오 틴토(RIO)
Rio Tinto 주식은 10보다 훨씬 낮은 선도 P/E에서 거래되는 또 다른 이름입니다. 9.7% 배당 수익률 주식은 현재 수준인 $75에서 매력적인 매수로 보입니다. 상품 가격 인플레이션으로 Rio Tinto는 잉여 현금 흐름이 증가함에 따라 이점이 있습니다. Rio는 2021년에 EBITDA에서 380억 달러, 잉여 현금 흐름에서 180억 달러를 보고했습니다. 그러나 그것이 사업에 대해 낙관적인 유일한 이유는 아닙니다. 회사는 철광석, 알루미늄 및 구리를 포함하는 상품에 중점을 두고 다각화됩니다. 미국 기반 시설 법안, 녹색 에너지에 대한 투자 및 전기 자동차의 채택 증가는 모두 이러한 상품에 대한 수요를 유발하는 요인입니다.
따라서 이들 상품의 중장기 가격 추세는 우호적일 가능성이 높습니다. 이는 지속적인 현금 흐름 성장을 위해 Rio Tinto의 위치를 결정합니다. 2021년 현재 회사가 16억 달러의 순현금 상태를 보고했다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 대차 대조표를 통해 회사는 공격적인 투자를 할 수 있습니다. 올해 Rio Tinto는 80억 달러의 자본 지출을 예상하고 있습니다 . 향후 2년 동안 투자 규모는 연간 90억~100억 달러로 추가 증가할 예정입니다. 따라서 Rio 주식은 성장과 현금 흐름의 상승 가능성이 있어 보입니다.
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