세상에 안전한것은 없지만 그래도 안전한 3가지 배당주

아주 오랫동안, 수십 년 동안 안전하게 보유할 수 있는 주식이 있을까? 이왕이면 주가는 떨어지더라도 꾸준하게 배당이라도 받을 수 있다면 좋겠다. 

만약 회사가 안정적이라면 그런 비즈니스는 주주에 대한 지불금 증가를 지원합니다. 그래서 주가가 떨어져도 미국주식을 하게 되는 원동력인 것 같습니다. 

 

워렌버핏의 투자가 요즘 각광을 받고 있습니다. 요즘처럼 변동성이 하늘을 치솟을 때에도 보유한 포트폴리오는 아주 굳건하게 잘 버티고 있습니다. 워런 버핏은 단일 임차인 부동산에 중점을 둔 부동산 REIT인 스토어 캐피털(STORE Capital)에 관심을 갖고 있습니다. 그리고 올해부터 현재까지 에너지만 제일 잘 나간다는 말도 있듯이 에너지 대표 대기업 쉐브론(Chevron)은 배당금 인상으로 매우 잘 알려져 있습니다. 또한 혁신적인 산업 자산은 합법적인 신흥 대마초 산업에서 안정적인 현금 흐름의 원천이 되고 있습니다. 

나는 배당금이 좋다. Why? 

미국주식을 하는 투자자의 대부분은 바로 배당금 때문에 미국 주식을 놓을 수 없다. 주가가 떨어지더라도 배당금으로 버틸 수 있기 때문이다. 배당금은 항상 소득 투자자와 시장에 대해 보다 보수적인 접근 방식을 취하는 사람들에게 어필한다고 해도 과언이 아니다. 이러한 배당 지불금은 특히 회사가 매년 증가할 수 있는 경우 비즈니스 안정성의 지속적인 표시 역할을 합니다. 그래도 배당금을 삭감하지 않고 배당금을 늘리거나 특별 배당금을 준다거나 하는 것은 현재 내가 투자하는 회사의 비즈니스 지표로도 확인됩니다. 

그리고 정말 중요한 이유는? 은행에 저금하는 이자의 배신입니다. 은행 계좌는 S&P 500의 평균 수익률 1.3%보다 훨씬 낮은 1% 이상의 이자를 지불하는 경우가 거의 없습니다. 이러한 상황은 배당 성장의 이력이 있는 고수익 배당주의 매력을 더할 뿐입니다. 그래서 월배당이나 분기배당의 배당 종목을 끊임없이 발굴하는 이유이기도 합니다. 

계속되는 배당금 지불과 안정적인 비즈니스를 찾고 있다면 Chevron (CVX) , Innovative Industrial Properties (IIP) (IIPR) 및 STORE Capital (STOR)을 관심 있게 보면 좋을 것 같습니다. 

Innovative Industrial Properties (IIP) (IIPR)

IIPR 우리나라 투자자에게는 약간 생소한 회사입니다. 왜냐하면 이런 비즈니스 자체가 우리나라에서는 합법이 아니기 때문에 언론이나 방송에서도 언급자체가 되고 있지 않기 때문입니다. Innovative Industrial Properties는 의료용 대마초를 재배하고 대마초 생산자에게 임대할 목적으로 부동산을 취득하는 것을 전문으로 하는 최초의 회사이기도 합니다. 부동산 투자 신탁 리츠(REIT)로서의 지위는 투자자들에게 두 가지 장점을 모두 제공합니다. 

Quince Insights는 대마초 시장이 2030년까지 연평균 27%의 성장률을 보일 것이라고 예상하고 있습니다. 한편, 부동산 회사인 IIP는 대마초 재배자들에게 부담을 주는 일정 제한 사항에 직면하지 않고 이러한 성장으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 배당금을 지급한 실적은 Chevron보다 짧지만 참고로 2017년에 첫 배당금 지급했습니다. 의료용 마리화나의 잠재력만으로도 업계가 버틸 수 있다는 것이 전문가들의 의견입니다. 

또한 많은 잠재 고객이 판매 임대 프로그램을 통해 IIP에 옵니다. 이 프로그램에 따라 REIT는 재배자의 재산을 구입하고 즉시 이전 소유자에게 임대합니다. 이를 통해 대마초 생산자는 필요한 자본에 접근할 수 있으며 IIP는 이미 세입자가 정렬된 상태에서 새로운 현금 흐름 소스를 받습니다. IIP는 100개 이상의 부동산을 소유하고 있으며 그중 27개는 2021년 4분기에 인수했습니다. 대마초 산업의 재배 측면은 과잉 생산으로 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 IIP의 AFFO(조정 운영 자금)는 2021년 첫 9개월 동안 전년 대비 90% 증가한 1억 2,600만 달러를 기록했습니다.

또한 AFFO는 보통주에게 지급되는 배당금 9,500만 달러를 충당했습니다. 주당 $6.00의 연간 비율로 IIP의 현재 주가에서 3.1%의 수익을 얻을 수 있습니다. 배당금은 또한 회사가 지난 4분기 중 3분기에 인상했기 때문에 작년에 비해 21% 증가했습니다. 마지막으로, 대마초 과잉으로 인해 주가는 11월 고점에서 35% 이상 하락했습니다.

Innovative Industrial Properties 현재주가

그럼에도 불구하고 산업이 빠른 속도로 성장함에 따라 투자자들은 이 기회를 활용하여 약세장에서 Innovative Industrial Properties의 주식을 구매 하기를 원하는 경우도 있다고 보입니다. 

셰브론 Chevron (CVX)

자동차 산업의 초점이 전기 자동차로 옮겨가고 있기 때문에 언뜻 보기에 Chevron의 화석 연료에 대한 초점은 구식으로 보일 수 있습니다. Chevron은 " 저탄소 미래 발전"에 관심이 있다고 말하지만 여전히 석유와 천연가스에서 이익을 얻습니다. 그럼에도 불구하고 미국 에너지 정보국에 따르면 석유와 천연가스는 여전히 국가 에너지 사용량의 69%를 차지합니다. 이것은 Chevron이 앞으로 몇 년 동안 계속해서 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있음을 의미합니다.

또한, 매장량 확보에 필요한 투자를 했습니다. 이를 통해 회사는 2020년에 17억 달러의 잉여 현금 흐름을 보고했음에도 불구하고 Noble Energy 구매를 계획하고 97억 달러의 배당금을 지불할 수 있었습니다. 회사는 2020년의 에너지 가격 하락에서 빠르게 회복된 것으로 보입니다. 2021년 Chevron은 2020년보다 72% 증가한 약 1,625억 달러의 매출을 올렸습니다. 또한 157억 달러의 순이익을 보고하여 올해의 잉여 현금 흐름에서 기록적인 211억 달러를 창출했습니다.

잉여 현금 흐름이 많기 때문에 Chevron의 102억 달러 배당 비용을 충당하는 데 문제가 없었습니다. 주당 연간 $5.68의 배당금은 현재 주가에서 약 4.1%를 산출합니다. 또한  35년 연속 배당금 인상으로 배당 귀족 지위를 유지하고 있습니다.

에너지 가격이 상승하는 가운데 Chevron의 주가는 작년에 비해 50% 이상 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 약 17의 가격 대비 수익(P/E) 비율에서 거래되고 있습니다. 

셰브론  Chevron (CVX) 현재주가

이는 팬데믹의 첫 해에 더 힘든 시간을 보냈던 ExxonMobil 의 15P/E 비율보다 약간 높은 수준입니다. 오늘날 고유가와 Chevron의 매력적인 배당금을 감안할 때 이 주식은 여전히 ​​매력적인 선택입니다.

스토어 캐피탈 STORE Capital (STOR)

STORE Capital은 또한 REIT입니다. 즉, 집중하는 속성 유형의 이름을 따서 명명된 것입니다. "STORE"는 "Single-Tenant Operational Real Estate"를 의미합니다.

2011년 설립된 이후 49개 주에서 약 2,800개의 부동산을 인수했으며 99.4%의 점유율을 자랑합니다. 여기에는 교육 시설, 독립형 소매점 및 산업용 부동산을 포함한 다양한 용도의 부동산이 포함됩니다.

이러한 부동산은 2021년 첫 3분기에 7.7%의 가중 평균 캡 레이트 즉, 부동산 수익률을 얻었습니다. 또한 보유 자산의 규모와 다양성으로 인해 안정성이 높아졌습니다. 장기 집중 투자자 워렌 버핏의 STORE에 대한 관심이 그 잠재력을 말해줍니다. Berkshire Hathaway는 REIT의 지분 약 9%를 소유하고 있습니다.

STORE의 재무 상태는 버핏이 자신의 주식을 유지할 가능성이 높습니다. AFFO는 2021년 1분기에 4억 100만 달러(주당 1.49달러)로 전년 동기 대비 15% 증가했습니다. 회사는 또한 2021년 주당 AFFO를 $1.98~$2.00로 안내했으며 2022년에는 주당 AFFO 범위가 $2.15~$2.20일 것으로 예상합니다.

이 기금은 2021년의 첫 9개월 동안 배당금으로 3억 달러를 충분히 충당했습니다. 주당 $1.54에서 주주는 현재 5.1%의 수익률을 얻습니다. STORE Capital이 지난여름 가격에서 거의 20% 할인된 가격으로 판매됨에 따라 소득 투자자는 이 주식을 고려할 수 있습니다.

스토어 캐피탈 STORE Capital (STOR) 현재주가

[미국 주식] 세상에 안전한 것은 없지만 그래도 안전한 3가지 배당주

[미국 주식]  세상에  안전한 것은  없지만 그래도 안전한 3가지 배당주