2026년 유망 성장주 후보, 카디널 헬스(CAH) 실적이 말해주는 3가지 신호

성장주 랠리 속 ‘의외의 주인공’ 을 매수할 생각입니다. 

2026년을 앞두고 성장주에 대한 기대감이 다시 살아나고 있습니다. AI와 기술주가 주목받는 가운데, 상대적으로 조용하지만 실적으로 증명하는 고성장 기업을 찾았어요.

바로 미국 헬스케어 유통의 핵심 기업 카디널 헬스(Cardinal Health)입니다. 이번 달 저의 투자 리스트에 새롭게 편입된 이유는 숫자가 말해주고 있습니다.

①카디널 헬스, 무엇을 하는 회사인가요?

카디널 헬스는 미국 오하이오주 더블린에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 서비스 기업으로,
미국 병원의 90%, 2만5천 개 이상의 병·의원에 의약품과 의료기기를 공급합니다.

주요 사업은 두 가지입니다.

• 의약품 & 특수 솔루션 부문: 일반의약품, 제네릭, 방사성 의약품까지 일일 7만 개 이상 공급
• 글로벌 의료기기 & 유통: 수술용품, 환자 모니터링, 의료 소모품 전반

2025 회계연도 기준 매출 2,226억 달러, 미국 내 매출 상위 15위 기업이라는 점에서 규모 자체가 다릅니다.

②실적이 모든 걸 증명한다

2025년 1분기 실적은 시장 기대를 확실히 넘어섰습니다.

• 매출: 전년 대비 +22%, 640억 달러
• EPS: 2.55달러, 예상치(2.17달러) 대비 17.5% 서프라이즈
• 순이익: 전년 대비 +37%

특히 의약품 부문 매출이 23% 증가하며 성장을 이끌었습니다. 여기에 솔라리스헬스(Solaris Health)인수까지 마무리되며 중장기 성장 동력도 강화됐습니다.

③2026년 전망과 투자 포인트

카디널 헬스는 2026년 연간 EPS 가이던스를 $9.65~$9.85로 상향 조정했습니다.
시장에서는 2분기 EPS가 전년 대비 19% 성장할 것으로 보고 있으며, 매출 역시 두 자릿수 증가가 예상됩니다.

최근 4개 분기 연속 실적 서프라이즈 기록했고 애널리스트 실적 추정치는 상향 조정 지속중입니다. 이 주식은 경기 방어 + 성장 속성을 동시에 포함하며 보수적인 성장주를 찾는 투자자에게는 매력적인 조합입니다.

결론: 나에게 카니널 헬스는 한마디로 “조용하지만 강한 성장주”

카디널 헬스는 화려한 테마주는 아니지만, 안정적인 수요 + 실적 기반 성장이라는 강점을 갖춘 기업이라고 생각합니다.  성장주 랠리가 이어지는 환경에서 변동성을 줄이고 싶다면, 이런 종목이 포트폴리오의 균형추 역할을 해줄 수 있습니다.
현재 기준으로는 217달러 이하 구간에서 분할 접근을 고려해볼 만한 보수적 매수 종목으로 평가하고 있습니다.

투자에 대한 추천은 아니며 26년 헬스케어 종목을 검토한다면 괜찮은 투자기업이라 보입니다. 

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