긍정적인 수입은 대부분 급증하는 인플레이션을 압도했는가?
하루하루가 살얼음을 걷는 기분입니다. 지금이 겨울인게 그나마 이런기분을 더욱더 느낄 수 있는 것 같습니다. 여름이면 아마도 폭염까지 더해 정말 힘든 나날을 보냈을 수도 있겠다 라는 생각이 듭니다. 2월 중순에 접어들면서 4분기 실적 발표 시즌이 중반에 접어들었습니다.
여러분의 계좌는 안녕하십니까? 아는 지인이 금요일 주가가 가파르게 떨어져서 어떻게 될까요? 라고 물어보더라구요. 딱히 할말은 없었지만 버티자는 것이 결론이었습니다. 아마도 블루칩 주식을 가지고 계신 투자자라면 메타데이터(페이스북)같은 주식을 제외하고는 지금까지 결과를 발표한 기업 중 애널리스트의 예상 수익을 초과했다고 생각합니다. 물론 요즘같이 이슈가 많고 변동성이 심한장에서는 성공과 실패가 크게 와닿지는 않지만 그래도 미국기업은 실적이 중요한만큼 그 모멘텀을 믿고 가야하는것이 숙명이 아닌가 싶습니다. 그것이 장기투자의 힘이기도 하다고 생각합니다. 제가 가진 우량주의 더욱 흥미로운 점은 긍정적인 분기별 결과에 따라 포트폴리오에 포함된 주식이 어떻게 반응했는지입니다. 주식의 대다수가 더 높이 랠리를 펼치기도 했지만 기대했던것 만큼 힘을 발휘하지는 못했고 수익 후 하락을 경험한 소수의 주식은 며칠 만에 확고해지기도 하고 일부 성장주는 나락이라는 계곡에서 번지점프중입니다.
하지만 그때는 맞고 지금 현재는 틀리다고 말할 필요도 없이 저는 장기투자의 주식 결과에 만족합니다.
만족의 기준은 틀리지만 장기간 그렇게 해온만큼 미국주식의 블루칩을 믿는다면 여러분도 그러하기를 바랍니다. 이제 다시 화제를 바꿔서 이야기하면, 현실은 4분기 실적 발표 시즌이 예상했던 것보다 훨씬 나아질 것이라는 점입니다.
FactSet은 최근 지금까지 결과를 보고한 S&P 500 기업 중 76%가 수익 추정치를 상회했으며 77%가 매출 예상치를 상회했다고 보고했습니다.
결과적으로 S&P 500은 현재 4분기 평균 이익 성장률을 29.2%로 예상하며 이는 12월 말의 예상치 21.3%에서 상승한 것입니다. 주말을 뒤로한채 미국주식은 지난주 금요일 종가를 보면 상당한 충격이 남아있습니다.
이번 주 인플레이션에 대한 두려움을 크게 떨쳤습니까?
강력한 분기별 결과 덕분에 미국주식 월스트리트는 이번 주 인플레이션에 대한 두려움을 크게 떨쳤습니다. 올해초부터 인플레이션은 대부분의 투자자들에게 공포가 시작되면서 가시화가 되었습니다. 이것이 1월이 주식 시장에 매우 힘든 달이었던 이유입니다. 따라서 목요일의 정말로 끔찍한 소비자 물가 지수(CPI) 보고서를 앞두고 주요 지수가 더 높게 랠리하는 것을 보는 것은 조금 놀랍습니다.
최신 수치에 따르면 CPI는 1월에 연간 7.5% 상승하여 경제학자들의 추정치인 7.3%를 웃돌았습니다. 이는 40년 만에 가장 빠른 인플레이션 상승을 기록했습니다. 예상대로 에너지 가격은 지난 달에 전년 대비 27% 상승하면서 인플레이션 급등의 주요 원인이었습니다. 식품 및 에너지 비용을 제외하더라도 1월 근원 CPI는 연 6.0%로 40년 만에 최고치를 기록했습니다.
예상대로 CPI 보고서는 월스트리트에 충격파를 보냈고 모든 주요 지수는 목요일 그리고 금요일에 급락했습니다. 또한 CPI 보고서 이후 10년 만기 재무부가 2% 이상 상승하여 기술섹터에 부담을 주었다고 할 수 있습니다.
여러분이 생각하는 투자수단중에 가장 선호하는 것은 어떤것인가요? 저는 개인적으로 주식이 훌륭한 인플레이션 헤지 수단이라는 사실은 여전히 남아 있습니다. 인플레이션 압력을 상쇄하기 위해 가격을 인상함에 따라 강한 매출과 이익 성장을 유지할 수 있는 회사의 주식은 현재도 그리고 앞으로도 특히 매력적이라고 보여집니다. 그리고 그것이 바로 많은 수익을 낸 승자들이 엄청난 상대 강세를 보이며 목요일 인플레이션 충격에도 불구하고 계속해서 상승하는 것을 목격한 이유일 것입니다.
투자하는 방법이나 패턴은 누구나 다 다를 수있다고 생각합니다. 저의 투자성향은 그래서 저는 근본적으로 우월한 주식 특히, 블루칩 주식의 모든 하락을 좋은 매수 기회로 계속 보고 있습니다. 예전에도 그랬고 앞으로도 모멘텀이 살아있는 한 그렇게 생각할 것 같습니다. 이러한 회사들은 긍정적인 결과를 발표하고 강력한 지침을 제공함에 따라 더 많은 투자자의 관심을 끌 것으로 기대하며, 앞으로 몇 개월 동안 시장을 더 높이 이끌 것이라도 생각합니다.
한편, 다음 주에 결과를 발표할 예정인 몇개의 궁금한 회사가 있습니다. 언급된 회사는 매수에 대한 추천글은 아닙니다.
2월 15일 화요일
Havertys Furniture Companies, Inc. ( HVT )는 화요일 주식 시장이 마감된 후 4분기 및 2021 회계연도의 결과를 공개할 예정입니다. 애널리스트들은 2020년 4분기 주당 순이익 1.37달러, 매출 2억 4,134만 달러와 비교하여 4분기 매출 2억 6,272만 달러, 주당 1.19달러를 예상하고 있습니다. 이익 추정치는 지난 3개월 동안 상향 조정되었다고 합니다.
2월 16일 수요일
크록스 Crocs, Inc. ( CROX )는 수요일 아침에 4분기 실적 발표를 예정했습니다. 신발 소매업체는 주당 1.95달러의 수익과 5억 8,380만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 84%의 수익 성장과 41.9%의 수익 성장을 나타냅니다. 애널리스트들은 지난 달 수익 추정치를 40.3% 증가시켰습니다.
Endava plc ( DAVA )는 수요일 개장 전에 2022 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 2분기 수익은 전년 동기 대비 48.8% 증가한 주당 43.16달러, 매출은 2억 548만 달러로 예상된다. 수익 추정치는 지난 3개월 동안 상향되었습니다.
전세계적으로 투자자들에게 많은 사랑을 받고 있는 NVIDIA Corporation ( NVDA )은 수요일 오후에 4분기 실적을 발표할 예정입니다. 컨센서스 추정치는 74억 2000만 달러의 매출과 주당 1.22달러의 이익으로, 이는 전년 대비 58.4%의 이익 성장과 48.2%의 매출 성장을 나타냅니다. 애널리스트들은 지난 3개월 동안 수익 추정치를 13% 상향 조정되었습니다.
2월 17일 목요일
국내 투자자들이 관심을 많이 갖고 있는 이팸 주식이기도 합니다. 이팸 EPAM Systems, Inc. ( EPAM )는 목요일 개장 전 4분기 실적과 매출을 발표할 예정입니다. 애널리스트들은 4분기 수익이 전년 동기 대비 38.7% 증가한 주당 $2.51, 매출이 전년 동기 대비 49.9% 증가한 10억8천만 달러를 예상하고 있습니다. 수익 추정치는 지난 3개월 동안 소폭 상향되었습니다.
Keysight Technologies, Inc. ( KEYS )는 목요일 주식 시장이 마감된 후 2022 회계연도 1분기 실적을 공개할 계획입니다. 1분기 수익은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 주당 1.55달러, 매출은 12억 4000만 달러로 예상된다. 수익 추정치는 지난 3개월 동안 소폭 상향 조정되었습니다.
West Pharmaceutical Services, Inc. ( WST )는 목요일 주식 시장이 개장하기 전에 2021 회계연도 및 4분기 실적을 발표할 예정입니다. 컨센서스 추정치는 2020년 4분기 주당 1.34달러, 매출 5억 8,020만 달러에서 4분기 순이익 1.91달러, 매출 7억 1,020만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 실적 추정치는 지난 3개월 동안 일정하게 유지되었습니다.
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